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OCTUBRE 2008
Variaciones del efectivo
Disponible al inicio del ejercicio
Disponible al cierre del ejercicio
VARIACION DEL EFECTIVO
CAUSAS DE LAS VARIACIONES
AUMENTOS
Recursos
Disminución de Créditos
Aumento de Deudas
2007
3.547.338,04
4.261.722,81
714.384,77
2007
3.751.170,02
18.075,51
58.659,61
2006
2.191.612,96
3.547.338,04
1.355.725,08
2006
3.343.228,82
0,00
0,00
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciempre de 2007 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos
Marcelo Minoliti
Tesorero
Se adjunta informe por separado
Fernando Luis Tozzi
Contador Público (UBA)
CPCECABA T.: 22 F. 152
Francisco Prati
Presidente
1. Disponibilidades
Banco Ciudad C/C
Banco HSBC Cta.Cte.
Banco Bansud Cta. Cte.
Standard Bank Cta. de Ahorro en pesos
Standard Bank Cta. Cte.
Standard Bank Cta. en dólares
Caja en Pesos: Saldo
Valores a depositar
Caja en moneda extranjera - dólares
Fondo Fijo
Caja en moneda extranjera - euros
TOTAL:
2. Inversiones
Plazo Fijo en Pesos
Plazo Fijo en Dólares
TOTAL:
3. Créditos
Tarjetas a Cobrar
Argencard / Mastercard débito automático
Visa débito automático
Tarjeta Visa
Tarjeta Argencard / Mastercard
Tarjeta American Express
2007
22.048,14
92.918,54
300.321,99
292.227,67
502.488,71
773.687,30
27.016,34
1.497,50
311,00
2.000,00
274,20
2.014.791,39
2007
1.631.835,62
615.095,80
2.246.931,42
2007
2.405,82
8.643,87
13.168,00
4.168,00
5.695,00
2006
22.572,78
232.229,71
525.129,52
180.290,92
589.583,79
758.685,33
26.957,06
6.782,82
701,50
2.000,00
237,60
2.345.171,03
2006
611.143,99
591.023,02
1.202.167,01
2006
6.420,80
17.362,57
16.690,17
5.730,00
5.307,00
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de Diciempre de 2007 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos
NORMAS CONTABLES -BASES DE CONTABILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN
Los presentes Estados Contables han sido preparados en pesos, y de acuerdo a los lineamientos sobre normas de Valuación y Exposición de la F.A.C.P.C.E.
aprobadas por la Resolución CD 93/05 del C.P.C.E.C.A.B.A. En Particular la RT 11 sobre normas particulares de exposición para entes sin fines de lucro.
Por el dictado del Decreto Nacional 664/2003 los Estados Contables reflejan los efectos de la inflación hasta el 28/02/2003.
Criterios de valuación
a) Moneda Extranjera. Los activos y pasivos en Moneda Extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio 31/12/2007.
b) Bienes de Uso. Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresados a moneda homogénea menos la correspondiente depreciación acumulada. La
depreciación es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor
de los bienes, considerados en su conjunto, no supera su valor de recupero.
c) Inversiones. Las inversiones están valuadas de acuerdo a su valor de cotización al 31/12/07.
Tarjeta Maestro
SUBTOTAL
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. (Ver Nota 8)
TOTAL:
4. Cuentas a pagar
Tarjetas de crédito a Pagar
Proveedores (Ver nota 8)
TOTAL:
5. Deudas Sociales
Aportes y contribuciones a pagar
TOTAL:
6. Deudas Fiscales
Retenciones SUSS por Limpieza
Impuesto a las Ganancias Retenido
TOTAL:
7. Previsiones
Indemnizaciones Rubro Antigüedad
TOTAL:
409,00
34.489,69
39.400,00
73.889,69
2007
9318,58
16.565,84
25.884,42
2007
49482,70
49482,70
2007
221,64
6.146,85
6.368,49
2007
81.996,00
81.996,00
1.054,66
52.565,20
39.400,00
91.965,20
2006
0,00
17.366,64
17.366,64
2006
1699,78
1699,78
2006
0,00
4.008,58
4.008,58
2006
81.996,00
81.996,00
Marcelo Minoliti
Tesorero
Se adjunta informe por separado
Fernando Luis Tozzi
Contador Público (UBA)
CPCECABA T.: 22 F. 152
Francisco Prati
Presidente
COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE
COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE
Resultados Financieros y Por Tenencia
TOTAL AUMENTOS
DISMINUCIONES
Dismimución de Deudas
Aumento de Créditos
Gastos
Compradebienesdeusoymejoras Inmuebles
TOTAL DISMINUCIONES
VARIACION DEL EFECTIVO
143.813,26
3.971.718,40
2007
0,00
0,00
2.718.082,50
539.251,13
3.257.333,63
714.384,77
675.777,78
4.019.006,60
2006
63.439,70
32.249,55
2.415.085,25
152.507,02
2.663.281,52
1.355.725,08
Nota 8. Aclaración:
El crédito con el GCBA y la totalidad de las cuentas a pagar, están
relacionadas con el proyecto APUR cuya antigüedad data del año 2001.